Déclaration type / prélèvement au guichet

La présente note détaille les informations à fournir pour un prélèvement de cash au guichet.

Le premier écran est à remplir comme suit:

cash transaction 1

Cette partie de la transaction n’appelle pas de commentaires spécifiques.

Sous « Localisation physique » il y a lieu d’indiquer l’agence auprès de laquelle le prélèvement a eu lieu.

Pour la partie « Fonds provenant de » et « Fonds à destination de« , il y a toujours lieu d’indiquer « Notre client ».

Seule exception: il faut indiquer un « Tiers » dans « Fonds à destination de », si le prélèvement est frauduleux et que le véritable client prétend qu’un tiers ait effectué le prélèvement en se faisant passer frauduleusement pour lui (p.ex. usurpation d’identité).


Pour la partie « Fonds provenant de », l’écran suivant est à remplir comme suit:

prelevement 2 ecran

Le « Donneur d’ordre » vise la personne qui s’est concrètement présentée au guichet et qui a donné l’ordre de prélèvement. Cette personne peut être le titulaire du compte ou toute autre personne qui autorisée (p.ex. un mandataire).

La déclaration est à lier à « Un compte ».

Dans l’exemple, le titulaire du compte est « Martine Kemmer » et le mandataire « Max Braun ». En l’occurrence, c’est « Max Braun » qui s’est présenté au guichet.

Le prochain écran n’appelle pas d’autres commentaires:

prelevement 3

Il est primordial de renseigner les « Personnes physiques en relation avec le compte ou la personne morale », en spécifiant le rôle de chacune.

Pour le titulaire du compte:

prelevement titulaire

Pour le mandataire:

prelevement mandataire

Pour renseigner concrètement les personnes, nous renvoyons au manuel d’utilisation Plus d'informations.


Pour la partie « Fonds à destination de », le deuxième écran est à remplir comme suit:

prelevement personne physique

La déclaration est à lier à la « Personne physique » qui a retiré et reçu les fonds.


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