Les liens se font de au cours de la saisie d’une déclaration quand on utilise la fonction « reuse ».
Par contre, après un téléchargement de transactions, tous les objets tels que les personnes physiques, les comptes et les personnes morales sont traités individuellement, ce qui signifie que la modification des données pour un objet ne modifiera pas les données des autres objets, même s’ils ont les mêmes données.
Pour les comptes, il est possible de lier tous ceux qui partagent la même « clé de compte» (AccountKey), de sorte que toute modification apportée à une instance d’un compte se reflète dans toutes les autres.
La clé de compte est
- l’IBAN, s’il est renseigné. goAML ne tient alors pas compte des autres informations de compte pour la détection.
- En l’absence de l’IBAN, une combinaison de numéro de compte + nom de l’établissement + l’identifiant (institution_code) ou SWIFT constitue la clé de compte.
Exemple :
Une déclaration comporte trois transactions, chacune avec un compte. Les deux premiers comptes ont le même numéro de compte 1234. Le premier compte est sélectionné et mis en évidence dans la capture d’écran suivante.
En cliquant sur le bouton « Lier des comptes » du premier compte, toutes les informations du premier compte seront copiées sur le deuxième compte (et sur tous les autres comptes qui portent ce numéro). Le compte 9012 n’est pas concerné.
Attention : des comptes liés ne peuvent plus être dissociés !
Ensuite, toute modification apportée à l’un de ces comptes sera répercutée dans l’autre. Par exemple, on modifie le code SWIFT dans le premier compte.
La case rouge ici en bas indique les objets « De », « Devise étrangère » qui ne font pas partie de l’objet du compte et ne sont donc pas liés. La valeur SWIFT du deuxieme compte a été automatiquement modifiée.
Exemples pour la correspondance (match) entre les comptes:
| Correspondance basée sur l’IBAN | Résultat | |
| IBAN: DE91 1000 0000 0123 4567 89
Numéro de compte: 11111 Nom de l’établissement: BankA |
IBAN: DE91 1000 0000 0123 4567 89
Numéro de compte: 11111 Nom de l’établissement: BankA |
Match |
| IBAN: DE91 1000 0000 0123 4567 89
Numéro de compte: 11111 Nom de l’établissement: BankA |
IBAN: DE91 1000 0000 0123 4567 89
Numéro de compte: 22222 Nom de l’établissement: BankB |
Match |
| IBAN: DE91 1000 0000 0123 4567 89
Numéro de compte: 11111 Nom de l’établissement: BankA Identifiant: BABA |
IBAN: DE91 1000 0000 0123 4567 89
Numéro de compte: 22222 Nom de l’établissement: BankB Identifiant: BABC |
Match |
| Correspondance en absence de l’IBAN | Résultat | |
| Numéro de compte: 11111 | Numéro de compte: 11111 | Match |
| Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA |
Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA |
Match |
| Numéro de compte: 11111
Identifiant: BABA |
Numéro de compte: 11111
Identifiant: BABA |
Match |
| Numéro de compte: 11111
Swift: ABC |
Numéro de compte: 11111
Swift: ABC |
Match |
| Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA Identifiant: BABA |
Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA Identifiant: BABA |
Match |
| Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA Swift: ABC |
Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA Swift: ABC |
Match |
| Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA Swift: ABC |
Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA Swift: XYZ |
Pas de match |
| Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA Swift: ABC |
Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankB Swift: XYZ |
Pas de match |
| Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankA |
Numéro de compte: 11111
Nom de l’établissement: BankB |
Pas de match |
| Numéro de compte: 11111 | Numéro de compte: 22222 | Pas de match |