Objets « Notre Client »
Il y a lieu de choisir « Notre Client » d’un objet (compte, personne physique, personne morale) uniquement lorsque l’objet est votre client ET que celui-ci est suspect et/ou objet d’une demande de renseignement de la CRF.
Pour un compte – tenu auprès de votre établissement ET suspect et/ou objet d’une demande de renseignement – nous vous prions de renseigner toutes les données à votre disposition, entre autres, ces champs-ci:
| Champ goAML Web | Elément XML correspondant | Explications supplémentaires |
| SWIFT OU Identifiant | swift OU institution_code | cf. SWIFT ou Identifiant |
| Succursale | branch | cf. Succursale |
| Numéro de compte | account | |
| Devise | currency_code | Solde du compte |
| Nom du titulaire | account_name | |
| IBAN | iban | uniquement si le compte est en format IBAN |
| Numéro du client | client_number | p. ex. racine |
| Type de compte | personal_account_type | |
| Personne morale en relation avec le compte | t_entity | si applicable & voir données personne morale ci-dessous |
| Personne(s) physique(s) en relation avec le compte | signatory(ies) | obligatoire & voir données personne physique ci-dessous |
| Date d’ouverture | opened | |
| Date de clôture | closed | si applicable |
| Solde | balance | cf. Solde du compte |
| Date solde | date_balance | cf. Solde du compte |
| Statut | status_code |
Pour une personne morale – cliente auprès de votre établissement ET suspecte et/ou objet d’une demande de renseignement – nous vous prions de renseigner toutes les données à votre disposition, entre autres, ces champs-ci:
| Champ goAML Web | Elément XML correspondant | Explications supplémentaires |
| Dénomination sociale | name | |
| Forme légale | incorporation_legal_form | |
| Numéro RCS | incorporation_number | |
| Adresses | addresses | |
| Pays d’immatriculation | incorporation_country_code | |
| Dirigeants et domiciliataires | director_id | personne(s) physique(s) en lien avec la personne morale – voir données personne physique ci-dessous |
| Date de création | incorporation_date | |
| Matricule | tax_reg_number | sociétés luxembourgeoises |
Pour une personne physique – cliente auprès de votre établissement ET suspecte et/ou objet d’une demande de renseignement – nous vous prions de renseigner toutes les données à votre disposition, entre autres, ces champs-ci:
| Champ goAML Web | Elément XML correspondant | Explications supplémentaires |
| Sexe | gender | |
| Prénom | first_name | |
| Autre(s) prénom(s) | middle_name | |
| Nom | last_name | |
| Date de naissance | birthdate | |
| Lieu de naissance | birth_place | sans indication du pays de naissance |
| Matricule | ssn | |
| Nationalité 1 | nationality1 | |
| Pays de résidence | residence | |
| Adresses | addresses | |
| Identification | identification |
NB: Les champs en bold sont des champs essentiels pour que goAML puisse reconnaître un objet déjà existant dans la base de données – Données essentielles pour les différents types d’objets
Objet(s) Tiers
En ce qui concerne les comptes renseignés dans les transactions, dans tous les autres cas:
- compte tenu auprès de votre établissement, mais non suspect et/ou non objet de la demande
- compte étranger à votre établissement
nous vous prions de renseigner les données suivantes:
| Champ goAML Web | Elément XML correspondant | Explications supplémentaires |
| SWIFT OU Identifiant | swift OU institution_code | cf. SWIFT ou Identifiant |
| Succursale | branch | cf. Succursale |
| Numéro de compte | account | |
| Nom du titulaire | account_name | |
| IBAN | iban | uniquement si le compte est en format IBAN |
NB: En conclusion, nous vous prions de ne renseigner ni de personne morale (t_entity) ni de personne(s) physique(s) (signatory) en lien avec ces comptes. Veuillez simplement indiquer le nom du titulaire (account_name) présumé.