Versement

La présente note détaille comment renseigner un type de transaction « Versement » en personne ou par carte de débit:

  • Versement au guichet (agence)
  • Versement au guichet automatique de banque (bancomat)

Partie générale d’une transaction

cash transaction 1

Statut de la transaction

  • Annoncée
  • Annulée par le client
  • En attente
  • Exécutée
  • Refusée

Date et heure de connexion

A renseigner si l’heure de la transaction est connue. Cette dernière information est à indiquer comme suit: YYYY-MM-DDT00:00:00 (horaire GMT).

exemple: 2016-05-30T09:30:10


Localisation physique

Il y a lieu d’indiquer le guichet/le guichet automatique de banque auprès duquel le versement a eu lieu.


Pour les parties « Fonds en provenance de » et « Fonds à destination de » , il y a toujours lieu d’indiquer « Notre client ». C’est en effet le client qui effectue un versement sur un compte en lien avec ce dernier.


Fonds en provenance de

Si les « Fonds en provenance de » sont dans une autre devise qu’EUR, il y a lieu de renseigner la rubrique Devise étrangère.

Maintenant, il y a lieu de renseigner le « Type d’objet » de la provenance des fonds.

IMPORTANT:

Pour un type de transaction « Versement », le type d’objet à renseigner dans les « Fonds en provenance de » est TOUJOURS « Personne physique ».

Il faut donc remplir les données de la personne physique qui fait le versement.

Renseigner une personne physique


Fonds à destination de

Si les « Fonds à destination de » sont dans une autre devise qu’EUR, il y a lieu de renseigner la rubrique Devise étrangère.

Maintenant, il y a lieu de renseigner le « Type d’objet » de la destination des fonds.

IMPORTANT:

Pour un type de transaction « Versement », le type d’objet à renseigner dans les « Fonds à destination de » est TOUJOURS « Compte ».

Il faut donc remplir les données du compte dont les fonds sont à destination de.

Voir le manuel d’utilisation: Renseigner un compte

Puisqu’il y a lieu de choisir « Notre client », vous devez obligatoirement renseigner la rubrique « Personne(s) physique(s) en relation avec le compte » (titulaire, bénéficiaire effectif) – personne éventuellement déjà renseignée (voir Astuce) – et si le titulaire est une personne morale, il y a également lieu de la renseigner sous la rubrique « Personne morale titulaire du compte ».